Cassa, contratti, permessi
Questa guida spiega come si fa: leggere il flusso di cassa, gestire le rate, tenere in ordine chi può fare cosa, cercare i dati di un'azienda dalla Partita IVA. Con i nomi dei pulsanti come li vedi a schermo.
Leggere la Liquidità
La griglia del denaro in entrata, mese per mese.
La griglia è a colonne: Precedenti, quattro mesi centrali, Successivi (con in fondo gli Imprevedibili). Ogni cella somma i pagamenti attesi in quel mese. Le frecce in alto spostano la finestra di quattro mesi avanti o indietro.
Rosso = scaduto · Viola = imprevedibile · Giallo = previsione · Grassetto = rata anticipata. In alto a destra i chip Scaduto, Senza scadenza, Imprevedibili filtrano la vista; Totale la azzera.
L'app calcola i totali già con l'IVA al 22% (tranne per i clienti esenti IVA), e smista da sola ogni pagamento nel mese giusto in base alla data prevista.
Gestire le rate
Il piano rate di un pagamento, dalla pagina Fatture.
- Dalla lista Fatture (o cliccando l'importo in Liquidità) apri il pagamento e usa Gestisci rate.
- Per creare un piano, apri Genera piano rate: imposta N. rate, Scadenze da, Intervallo e clicca Genera piano.
- Su ogni rata puoi mettere importo, scadenza, data prevista, riferimento fattura e note, e gli interruttori Imprevedibile, Anticipata, Pagata.
- Clicca Salva rate.
Quando generi, aggiungi o togli una rata, l'importo residuo si ridistribuisce in automatico tra le rate non pagate (quelle già pagate restano intatte). Se la somma delle rate non torna col rimanente, l'app te lo segnala in rosso.
Le rate non pagate si rigenerano da sole quando cambiano prezzo fisso, data firma del contratto, importi ottenuti o percentuali di profitto: è normale ritrovarle aggiornate.
Fatture e fatturato
Dove seguire pagamenti e ricavi.
- La lista Fatture (menu Contabilità) mostra tutte le rate con stato (Previsto / Pagato / Scaduto / Da pagare). Con i permessi giusti, dalle Azioni puoi Segna come pagato, Annulla pagamento, Gestisci rate.
- Per il fatturato per commerciale, la Performance ha il tab Fatturato. Per le metriche direzionali, Analisi (menu Contabilità) con le colonne dei ricavi.
Vedere i contratti
La vista amministrativa vede tutti i contratti, non solo i propri.
Da Commerciale → Contratti hai la pipeline per stato: Tutti, In Lavorazione, Generato, Da controfirmare, Firmato da entrambi, Annullati, ognuno con il contatore. Filtra per Tipo Servizio, Referente o Anno, e clicca una riga per il dettaglio. Le azioni di approvazione, firma e generazione sono descritte nel manuale del Backoffice Vendite.
Assegnare permessi e notifiche
La matrice che decide chi può fare cosa e chi riceve le notifiche operative.
- Scegli la tab Permessi o Notifiche. A sinistra cerchi e filtri le voci; ognuna mostra i destinatari già configurati e un chip di rischio (basso / medio / alto).
- Individua la voce e clicca Assegna. A destra, in Assegna a scegli Ruolo, Responsabile di ruolo o Utente specifico, poi il destinatario.
- Se assegni a un utente specifico, il campo Motivo diventa obbligatorio — è il tracciato dell'eccezione.
- Clicca Salva assegnazione.
Assegnare a un ruolo vale per tutti i suoi membri: è la regola. Assegnare a un singolo utente è l'eccezione, e per questo chiede una motivazione. Nelle Notifiche decidi chi riceve; i canali (campanella, email) restano nelle preferenze del singolo.
Non puoi rimuovere l'assegnazione che dà a te stesso la gestione di «Accessi e notifiche»: l'app lo blocca, per evitare di chiuderti fuori.
Cercare per Partita IVA
Anagrafica e bilanci di un'azienda a partire dalla P.IVA.
- Digita la partita IVA nella barra di ricerca e invia.
- Compaiono l'anagrafica (sede, costituzione, ATECO, contatti), i Dati Economici (fatturato, risultato d'esercizio, dipendenti) e lo Storico Bilanci per anno.
- Con Aggiorna ricarichi i dati; con Crea cliente apri la creazione già precompilata.
Il Risultato d'esercizio è già etichettato: «€X (Utile)» se positivo, «€X (Perdita)» se negativo. Non devi interpretarlo tu.